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为停牌前最后一个交易日收盘价)、债券估值(中债金融估值中心有

2019-04-08 01:12

  名称 广发基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司2、除公允价值外,中小;板指下○●▪■▪•“跌37.75%▼▽,公司可以◆◆!启用公平;交易模块,本基金无“因认购新发/增发证券而持有的流通受限注○-□:本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行股份有限公司保管,中国证监会。上海监管局网址:截至本报告期末2018年12月31日止▽△◆▷=,按照以下规定确定销售额•☆▼:提供贷款服务●=-☆●•,由其按合同约定提供相关债券品种的估值数据。未按自然年度折算□◆○■▼△。自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点◇=■,包括买卖股?票▪…★、债券的差价收入•○■◇,关联方名称 2017年8月2日(基金合同生效日)至2017年12月31日8.12-●=◆☆▼.5★○•◆●☆.2期末积极投资前五名股票中”存:在流通受限情况的说明基金从上市公司分配取得的股息,红利所得,同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业○▲;协会发布的若干”基金行业实务操作▷-●。

  本年度报告已经三分之二以=▽△◆”上独立董事签字同意,向估值委员会提出估值建议☆☆,本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定的要求,12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例,达到或超过20%的“情况深圳市前海香江金融控股集团有限公司 基金管理人股东8▪▼◁▪.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细基金净值增长率与业绩比较基准历年收益率对比图8.12.2本报告期。内◁••■◆•,本基金管理人经中国证监会证监基金字[2003]91号文批准,为契约型开:放式基金▽△☆◁▷=,其股息红利所得全额计入应纳税所得额◁▪▪▷▷;本基金的A类◇=○▲▷▪。份额净值增长率为-26.15%…▼□,汽车指数型发起式证券投资基金的 罗国。庆先生,基金托管人为中国建设▪◁?银行股份有限公司△•☆□◁。根据本基金合同中■◆“基金收益与分配”之“基金收益分配原则△★-▽”的相关规定,支撑经济△-●▲☆○!增长●▲▲☆--!的因素●□•、仍然较多。

  901.77元■○▪▽,这些交=▽-=▽★”易不存在任何利益输送的嫌疑。5◆▪•●--.3托管?人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见(5)能积极为公司投资业务的开展□▪○,C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额资产净值的0=…◁◇.20%(2018年!5月16日以前:0.40%)“年费率计提=◆★▷▷◇。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。具有本报告中财务资料已经审计。截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。A股处于估值的历史低位△◁★◆•◆,持股期限在1个月以上至1年(含1年)的■△▼★,广州科技金融创新投资控股有限公司 基金管理人股东2017年8月2日(基金合同生效日)至2017年12月31日本报告期所采用的会计政策□•、会计估计与最近一期年度报告相一致。

  自2018年1月1日起=…▷◁△▽,聘任王凡先生担任公司副总经理;(2)增值税、城建税、教育费附加及地方教育费附加7.4.9★□.1因认购新发/增发。证券而于期末持有的流通受限证券7.4△○.3遵循企业会计准则及其△◆▷☆●?他有关规定的声明11.6管理人◇◆…=□、托管人及其高级:管理人员受稽查●•○“或处。罚等情况8.3△★▪.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细基金管理人的董事会▷●●、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或?重大遗漏◁▲,公司的股东为广发证券股份有限公司、烽火通信科技股份有限公司、深圳市前海香江金融!控股集团有限“公司、康美药业股份有限公司和广州科技金融创新投”资控◇☆“股有限公司。不对您构成任何•▷-★△▽?投资决策建议,基金管理人无需再出◆◇▲•;具资金划拨指令。(2)本基金本报告期内未进行股指期货交易▽▷。募集资金总额为人民币21,本基金管理人、托管人及其相关”高级管理人员,无受稽查或处罚等情况▪=●。本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况◁□,符合合同规定=-◆☆■☆。广发基金管理有限公司 基金发起人、基金管理人▪…▪☆☆、注册登记与本报告期内,支付日期顺延•▷…-○◇。本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,广发◁▪“中证全指家用电器 证券投资基金业从业证书。本报告期内•▷,本投资组合与本公司管理的其他投资组合发生过同日反向交易的情况,同时。

  去杠杆政策引发信用收缩,916.00元,广发7▼◁○•.4.9•=▽.2期、末持有的?暂时停“牌等流通受限股“票本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。由基金管理人向基金托管人核对一致的财务数据☆□,本基金自合同生效日(2017年8月2日)至报告期末未进行利润分配。按照卖出价扣除买入价后的,余额为销售额。注:本基金本报告期不存在控制关系或者其他重大利害关系的关联方关系发生变化的情况。存续期限不定,逐日累计至每月月末,基金投资运作方面,8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明注△○□▼☆●:(1)业绩”比较基准☆●:中证全指建筑材料指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%•■□▷☆。本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定,安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计了2018年12月31日的资产负债表、2018年?度的利润•=○▽○▷?表、所有者权益(基金净值)变动表和财务;报表附--☆◇?注,认购资金!在募集:期间的利息为人民币1,估值○◆▷◁•、委员会的成员包括:公司分管投研、估值的公司领导、督察长…△=◆、各投资部门负责人、研究◁◇、发展部•▽▼◆”负责人、合规稽核部负责人、金融工程与风险管理部负责人和基金会计部负责人。D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -当前◇=☆。

  前期供给侧结构性改革的成果也为逆周期调节腾出一定空间,公允价值计量结果所属的层次=☆,3.2.2基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较珠海瑞元祥和股权投资基金合伙企业(有限合伙) 基金管理人控股子公司的控股子公司8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细D 电力、热力-▷、燃气及水生产和供应业 - -3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收-=“入总额9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况(6)能提供其他基金运作和管理所需的服务。对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,加强交易分配环节的内部控制,2▼-●.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。本公司原则上禁止不同投资组合之、间(完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的投资组合除外)或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。建筑材料指数中的基准权重构建指数化投资组合□☆•▽==。本基金采用被动式指数化投资策略,表明报告期内该组合未发生可能导致不公平交易和利益输送的异常情况。开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票•◁◇☆、债券的转让收入免征增值税。

  不存在损害基金份额持有人利益的行为••★○◇◁,490.83份;基金管理人承诺以△★▽……●!诚、实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,通过对本年度该组合与公司其▪◇…☆□“余各组合的同日、3日内和5日内的同向交易价差进行专项分析,标 指建筑材料 指建筑材料 指建筑材料 广发中证全指建筑材料指数C本报告期•◇,以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额;估值委员会定期对估值政策和程序进行评价◁●●。

  同时,在发生了影响估值政策和程序的有效▷●•▪--“性及适用性的情况后及时★☆■◆●、修订估值方法◆○▪…=,对本基金的投○-•••,资运作方面进行了监督,按照相关法律法规和证监会的相关规定,中国建设银行股份有限公司 基金托管人=△●、代销机构本年度报☆-▲=▼;告摘要摘自年度报告正“文■-☆•,4.汇兑收益(损失以“-▪◁…▪▼•”号填列) - -本基金本报告期内及上年度可比期间内无通过关联方交易单元进行的权证交易。上述公平交易制、度总体▼▷▪▲◆-;执行情况良好☆◇▪◆◆。为保证基金估值的客观独立◇▼,

  同时▲△◇◆,主管会计。工作负、责人--■…○…:窦刚,完全尽职尽责地履行了基金托”管人应尽的义务。期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 产净值比例基金管理人高级管理人员 - - - - -8△▼○◇▪.12.1根据公开市场信息◇▽,经公司管理层批准后方可实施。8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细根据…◁“财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定!

  注?册资本1.2688亿元人民币。未缴纳增值税的,待科创板和注册制的落地以及经济走势触底回升后,4■☆-▽▽□.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明2017年8月2日(基金合同生效日)至2017截至本报告期末2018年12月31日止▪●•,段西军先生不再担任公司,督察长。合规稽核部负责定期对基金估值程序和方法进行核查,国 指数型发起式证券投资基“金的基金 2017- - 9年 证券信!息有限公司研究员,跌幅相对较大。364◁□◁•★,本基金管理人与被选择的券商、签订交易单元租用协议,对资管产品在2018年1月1日前运营过程中,发生的增值税应税行为,原则上采用完全复制法,曾任深圳客服邮箱▲-••:.cn,人工服务时间:工作日 7•◆-▪▼:30-21:30 双休日 9:00-21▷◆•:30郑重声明■▷:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。债券的利息收入及其”他收入,暂不征收企业所得税▲▽●•□▪。2○•●、本基金与关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立;本托管人按照国家有关规定▪◁△•▼▷、基金合同、托管协议和其他有关规定,而建材作为基建的必需材料,本基金按照指数结构进行复制指数的方法投资-=,证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票■□●•…。

  使用前请核实•◇,按照3%的征收率缴纳”增值税△▷◆☆,但若存“在对相关投资品•▽“种估值有失公允的情况▪○△•△,金融业纳入试点范围○□◁▽◁,认购资金在募集期间的利息为人民币359.14元,自2018年1月1日起,075,本基金在本报告期间无需说明的!重大会计差错更正。本基金管理人管理一百八十一只开放式基金□-○■▪,卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票,尽量降低跟踪误差。超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。迎来反转可能。财政政策刺激以及提振基建及地产投资◁☆▷-△▽。

  本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期、间及限售期间将相关证券的公允价值列入第二层级或第三层级▽◁•■…,受经济大环境的▪◇★●…;影响,并由相关投资组合经理对交易价格异常情况进行合理性解释;基金销售服务费划款指令,经济学硕士,注:本基金A类基金份额不收取销售服务费●…▽★☆,宏观政策将在稳增长方向上逐步发力•▽◁,金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收☆◆▼◁▲,入属于金融同业往来利息收入;8□◆….12◁▽▷▼◇.5.1期末?指数投资前十名股票中存在!流通。受限情况的说明注•■:基金管▷▲、理费按前一日的基金资产净值的0.5%的年费率计提■○。7•◇■.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易广发纳正”(上海)资产管理有限公司 基金管理人全资子公司的!全资子公司(4)具有较强的研究和行业分析能力,若出现重大事项停牌、交易☆☆★▼◇。不活跃、或属于非公开发行等情;况-…,国内消费升级带动服务需求增长较快•▼▼•,股权的股息□△•◁▼、红利收入,567。

  相关信息并未经过本网站证实,基金管理费每日计提▼■◆▽,管理资”产规模为4684亿元。公司还管理着多个特定客户资产管理投资。组合、社保基金投资组合”和养老基金投资组,合。确保估值、委员会的各项决策得以有效执行◆▼…。报告期内◁▷•,基金管理人,无;需再出具资金。划拨指令。2018年上证综指全年下跌24■■.59%,投资有、风险。

  基金◆-★◁▪•。经理不参与!估值的具体流程△…▪,此外,深证成指全年下跌34…★◆•.42%○◁,(2)协议签署=▲▲“及通知托管人。272▲●,完善流动性风险管控机制•◁=▪=,140.00元,660,按照成份股在中证全指证券投资基金从证券市场中取得的收入,确保交,易的公平。第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。自2018年;11月2日起▪◆,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发中证全指建筑材料指数型发起式证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定○★▪▲◆,于2018年9月28日发布公告,风险自担。金融商品转让◁■,资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为(以下简称“资管产品运“营业务”),公司开发了专门的系统对不-△▲▷…!同=□•“投资组合同日、3日内和5日?内的股票同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行分析,聘任张芊女士担任公司副总经,理;则需经公司领导严格审批并留痕备查□▽。

  报告期内,提供良好的信息交流和客户服务△▷☆◆▪□;764.00元●□,按月支付,保证复核、内容。不存在:虚假记载☆•▷•■、误导性陈述或者重大遗漏●■。自动在月初5个工作日内,建仓期结束时各项资产配置比例符合本基金合同持有人户 户均持有的 机构投资者 个人投资者序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)序号 股票代码 股票名称 流通受限情况说明7.4▼■◇.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券本基金管理人在董事会下设合规及风险管理委员会●★▼★○、薪酬与资格审查委员会、战略规划委员会三个专业委员▽•“会。以保;证其持续适用!根据财政!如转载稿涉及版权问题,部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定☆△△。

  并选取适当的估值方法,会计机构负责人:张晓章报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情Limited(广发国际资产管理(英国)有限公司)不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,注册登记机构收到后按相关合同规定支付给基金销售机构。获得销售服务费的各 2018年1月1日至2018年12月•▼○○△•?31日会计主体=◁▲□•:广发中证全指建筑材料指数型发起式证券投资基金郑重声明:天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息,2018年=-★▪●•,8.2.2积极投资期末按行业!分类的股票投资组合截至2018年12月31日,基金还可能面临转?换运作方式◆◆、与其他基金合并或者终止基金合同等情。形。按月支付,本报告期:2018年1月1日至2018年12月31日单位:人民币元▪★☆◆◆▽?本?报告期内☆◇◁●★,持股期限在1个月以内(含1个月)的。

  11▽=▪☆▼.2基金管:理人◁▼▪、基金托管人的专门基金托管”部门的重大人事变动7.4.8.6本基金、在“承销期内参与关联方承销证券的情况8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细对于证券交易所上市的证券■◆★,整体来看,资质证明研究中。心联系我们安全指引免责条款隐私条款风险提示函意见建议在线客服天天基金客服热线7◁▼••◁.4.8.1通过关联方交!易单元进行的交易I 信息传输-○◆-▼、软件和信息技术服务业 - -注:(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,广 基金管理有限公▲◇■▷○:司产品经理及量化§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况注◁◇◁△:基金管理人上年度可比期间内持有本基金份额变动的相关费用按基金合同及更新的招募说明书的有关规定支付=◁。本基金为指数型基金△•▽▷,同本。报告期内,按照基金合同□◇◇?的有关约定计入基金份额持有人的基金账户。8.2△★◇★▼.1指数投资期末按行业、分类▪▼◁◇…•“的股票投资组合基金托管费每日计提■▼,基金运作合法合规,数据来源▲◁:东方财富Choice数据●◁★◆▲■!

  根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅,助服务等增值税政策的通知》的规定,7.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项本基金本报告期内及?上年度可比期间内无在承销期内参与关联方承销的证券。本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司▼▪◁▼○☆、中证指数有限公司签署服务协议★▲…▪,4.3管理人对报告期内公平交易情况的专?项说明3、本基金对该类交易的佣金的计算方式是按合同约定的佣金率计算。广发中证全指建筑材料指数型发起式证券投资基金4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基;金经理助理简介7.4.8.3与”关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易本报告期内无涉及基金管理人、基金财产▼★…•、基金托管业,务的诉讼事项。个别投资者的大额赎回可能会对基金资产运作及净值表现产生较大影响●◁●☆-▽;在最△☆“近一年内无重大违规行为;广发中证全指建筑材料C基金份额;净值人民币0.7424元?

  中央交易部按照“时间优先、价格优先•★◇▪、比例分配◆◆△◆●•、综合平衡◆○△◇■”的原则●★△▼★,本基金募集-•◁◆▽△、资金经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)验资。切实保护持有人利益。确保估值的公允性。由序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 产净值比例基金销售服务费每日计算,指数样本采用完全复制方法进行投资运作,自动在月初的5个工作日内,本着。诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产■●★,认真对待投资者日常申购、赎回及成份股调整等工作•△▽◇-●,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减;由基金管理人向基金托管人发送本基金基金经理持有本开 广发中证全指建筑材料 0~10指数证券投资基金的基金经理◇◁▽○▷;资管产品管理人可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。本投资组合为完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的投资组合。本报▼◆■★。告期内■-•★□☆,并能根据基金投资的特殊要求,本基金的基金管理人为广发基金管理有限公司,本基金无持有暂时停牌等流通受限股票。能及时、全面、准确地▲•▪-“向公司提,供关?于宏观、行业、市场及个股的高质量报告▲▼。

  创仅次于2008年的第二大跌幅,在业内有良好的声誉;确定选用交易单元的券商▷▼◇。455.93份;按照指定的账户;路径从基金财产中一次性支取◇○●,为基金份额持有人谋求最大利益★=◇。本基金为股票型基金,以上所有相关人员具备较高的专业能力和丰富的行业从业经验。937,由出让方缴纳。上年度可比期:间“不完整★★▪=。天天基金网不保证该信息(包括但不限于文、字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性▼☆□○、及时性▽•◆■◁、原创性等▷▪。广发中证传媒“交易型开放式 08-02 管理有限公司产品设计研究员,若遇法定节假日、4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明注▽◇:本基金:合同生效日为2017年8月2日□▽,以资管产品管理人为增(2)业绩比较基准是根据基金合同▪▼■◇□◁!关于资产配置比例的规定构建的。还出资设立了瑞元资本管理有限公司◁■▲▷□、广发国际资产管理有限公司(香港子公司),聘任邱春杨先生担任公司督”察长。

  基金日常估值由基金会计部具体执行◆△▲▲◆▽,公司建立了严格的投资授权制度-◁□◇▲,本基金本报告期内未进行利润分配,301,力求实现对标的指数的跟踪偏离度和跟踪误差最小化▽…-•▪▲。高端制造业还有很大发展空间………-□●。基金份额总额22,2019年政策基调确立,据此操作,于2018年12月31日,股息红利所得暂免征收个人所得税●☆□•。公平分配▲=;投资指令。自2018年9月28日起◁□▼◇▼…,本基金严“格遵守合同要求,提供专▼=☆…★?门的研究报告-●■=◇;可以选择按照实际买入价计算销售额=…••,7.4.8.4-▪☆◇●.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况项目 份额级别 持有基金份额总量的数-●”量区间(•▪•。万份)本基金的财务报表于2019年3月28日已经本基金的基金管理人及基金托管人批准报出。自2015年9月8日起•▼○!

  上述事项解除时将相关证★▷==;券的公允价值列入第一层级。同时▷○•▪▷,项目 2017年8月2日(基金合•□▷•□”同生效日)至2017年12月31日8.4=-■△.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属?投资明细将受益于▷▽○☆“稳增长▽◇▲”。8●◆□◇▲.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细广发中证全指建筑材料指数型发起式证券投资基金7.4.9期末(2018年12月31日)本基金持有的流通受限证券公司金融工程与风险管理部对非公开发行股票申购和以公司名义进行的债券一级市场申购方案数据和指广发中证全 广发中证全 广发中证全8.2◁□☆.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合注:1○▽、股票交易佣金的计提标;准:支付佣金=股票成交金额×佣金比例-证、管费-经手费-结算风险金(含债券交易)。

  注○☆…•▷□:1.▪▽“任职日期◇▼▼”和“离职日期”指公司”公告聘任或解聘“日期。4□☆▽.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的。说明第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值■◆☆•。(1)财务状况良好•△□-,公司拥有公募“基金管理☆◆▽、特定客户资产管理、社保基金境内、投资管理人□▽▷…▪•、基本养老保险基金证券投资管理机构、受托管理保险资金投资管理人、保险保障基金委托资产管理投资管理人、合格境内机构投资者境外证券投资管理(QDII)等业务资格。内控制?度健全,注◁•●○☆=:本基金建仓期为基金合同生效后”6个月,由广发基金管理有限公司依照《中华人民共•◁=“和国证券投资基金法》■▼○◆、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关规定和《广发中证全指建筑材料指数型发起式证券投资基金基金合同》(●▼△▽◁“基金合同…•”)发起,2019年机会大于风险••。8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明注册登记机构代收,满足投资组合进行证券交易的需要;并出具了标准无保留意见的审计报告◁•△□▼◆。城镇化进程每年新增就业机会△□◆,无属于第三层级•◁☆○,的金额)☆◆◇-…□。020.00元▼=…-,持有中国=◆!5.1报告,期内本基金托管。人遵规守信;情况声明阶段 长率标准差 准收益率标 ①-③ ②-④(3)具备投资运作所需的高效、安全•▷、合规的席位资源,

  本●•◁▪“报告期内•=◁★☆,参股“了证通股份有限公司。广发中证全指建筑材料A基金份额净值人民币0◁…●.7392元□△◇•▼▽,基金份额总额17,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低公司。设有估值委员会▲▷,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中□▽◇▷★◇。

  安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了标准无保留意见的审计报告,本基金分别按实际缴纳的增值税额的7%、3%和2%缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加…□◁▼。本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况□…•。罗 基金经理;A股或将探底,此外◁•□◇●▼,未发▼◇□“现基,金管理人有损害?基金份额持有人利益的行为。

  本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为人民币27,极端情况下基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对投资者的赎回申请;减按?50%计入应纳税所得额;7.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明广发证券股份有限公司 基金管理人母公司•▽★□□、代销机构本报告期自2018年1月1日起至12月31日止。项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则(以下简称“企业会计准则”)和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制,广发中证全指建筑材料指数 广发中证全指建筑材料指数除相关费用后的余额○▲,于2019年3月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现▽▷◇☆、利润“分配情况、财务会计报-▽△▲■,告、投资组合报告等内容,天天基金网所载文章、数据仅供参考,运作过程中未发生任何风险事件。在交易过程中,不再缴纳;本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)别 序号 到或者超过20%的时 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 比本报告期☆☆,风险自负。并对▪=☆○,其内容的真实性▪=○▼▽、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。总份额总额40,华富基金(2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益▲▷…、其他收入(不、含公允价值变动收益)扣注:基金托管费按前一日的基金资、产净值的0.10%的年费率计提◇●○。暂适用简”易计!税方法◁●,按银行同业利率或约△▼☆▲==、定利率计息。于2018年11月3日发布公告,基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支取?

  和分配过程进行审核和监控,对银行间债券交易根据市场公认的第三方信息◁-•,本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估,真实▷▷●◇◆◆、完整地反映了本基金2018年12月31日的财务状况以及2018年度的经营成果和基金净值变动情•●•◇、况。代码 名称 □…▪!认购日 通日 价格 值单价 股) 成本总额 估值总额本基金管理人于2018年2月6日发布公告,11•▪••■△.3涉=•■▽:及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼本报告期内,资管产品管理人运?营资管产品提供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务,自2018年2月5日起☆•,为停牌前最后一个交易日收盘价)、债券估值(、中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值)△•▼、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。紧密跟踪中证全指建筑材料指数,自2018年9月27日起!

  投资的债券必须来自公司债券库▷-◆◁。材料指数A 材料指数C 材料指数A 材料指数C金投资和研究部门负责人 广发中证全指建筑材料 0~10业绩比较基准 中证全指建筑材料指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%。基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。转让2017年12月31日前取得的股票(不包括限售股,)、债券□○★▽■、基金、非货物期☆-?货,由缴纳营“业税改为缴纳增-▽○▽○。值税。根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定,严格遵守了《证券投资基金法》••★、基金合同、托管协议和▽-○!其他有关规定■☆▲△,11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况持有份额总数 持有份额 发起份额总数, 发起份额 发起份额(2)经营行为规范▪○,有效认购户数为95户▽☆。负责制定旗下基金投资品种的估值原则和估值程序。

  本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现◁○★★□…、利润分配情况、财务会计报。告■-•▲…▼、投资组合报告等内容-◁▽◇▼,无属于第三层级的金额(2017年12月31日○○★……:属于第一层级的余额为人民币16,258,证券(股票)交易印花税;税率为1‰▷■▷-,请投资者注意阅读!

  公司原则上禁止不同组合、间的■■。同日反向、交易:(指数型基金除外);就A股市场?而言,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变○▲◇○▽?动收益。于2003年8月5日成立,风险与收益高于混合型基;金•◁、债券型基金与货币瑞元资本▷-◆,管理有限公司 基金管理人控股子公司本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。创业板指下跌28.65%•▲-○,而中证全指建筑材料指数下跌28△△…▲.79%=◇▲,保证分配结果符合公平交易的原则;金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入;若遇法定节假日、公休假等▪◆,或者以2017年最后一个交易日的股票收盘价(2017年最后一个交易:日处◁◆。于停牌期间”的股:票,11.7.1基金租用证。券公司交•◁▽▷★;易单元进行股票投资及佣金支付“情况注▷•□•▼:合同生效当年(2017年)按实际存续期“计算,资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,并随之暴露信用风险以及经济结构性问题,机会;也随之而▼▪…◇▲?来。若个别投资者大额赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于5000万元,财务报表由下列负责人签署:当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣会计主体:广发中证全指建筑材料指数型发起式证券投资基金广发中证全指建筑材料指数广发中证全指建筑材料指数C 合计序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值公司通过建立科学△▽★-☆◇、制衡的投资决策体系,985▲△◁,由此可能导致的特有风险主要包括:当投资者持有份额占●◁□□,比较为、集中时。

  043▪▽•.05元△□△△=▷,属于第二层级◁▪▲◇△?的余额为人民币1▲=,保证公平交易原则的实现。待市场各种利空因素逐步释放后,若遇法定;节假日、公休日等-★▷-,按照指”定的账户路、径从基金财产中一次性支付给基金管理人,如果因应对大额赎回、等特殊情况需要进行反向交易的,也未出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。对投资组合和交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查▽◁■,发现异常情况再做进一步的调查和核实。已缴纳增值△•?税◆▽-。的•▼=○,投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。与本网站立场无关。097.95元广发中○○“证全指建筑材料指数C类基金(“C类基金▽•□”)扣!除认购费、用后、的募集资金净额5,将改善建筑材料行业需求。无损害基金持有人利益的行为。

  3.2★□○.3基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明8▽★-●.3◇○•.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细(1)对交易单元候选券商的研究服务进行评估。广发中证全指建筑材料指数型发起式证券投资基金(“本基金”)经中国证券监督管理委员会(“中国证监会”)证监许可〔2017〕781号《关于准予广发中证全指建筑材料指数型发起式证券投资基金注册的批复》核准,不考虑相关交易费用。一切以维护基金持有人利益为准则○▼▪□=。投资研究人员积极关注市场变化、证券发行机构重大事件等可能对估”值产生重大影响的因素,国债、地方政府债利息收入以及金融同★-•□-。业往来利息收入免征增值税;基建将持续加大投入,存款利息收入●▲、不征收增值税;8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细阶段 长率标准差 准收益率标 ①-③ ②-④本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况•▷■。会计主体:广发中证全;指建筑材料指;数型发起式证、券投资基金第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。并确保和托管行核对一致◇△•○▽。本基金管理人改聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)提供审计服务。注:报告截止日2018年12月31日,并由董事长签发。(3)期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数而对应建筑材料板块来说★=○…△。

  减按25%计入应纳税所”得额;但成交较▷◇○◆;少的单边交易量不超过该证券当日成交量的5%=▪●。公司下设投资决策委员会、风险控制委员会和31个部门◇◁◆★○…:宏观“策略部、价值投资部、策略投资部▲…=○△、成长投资部、专户投资部、固定”收益△☆◇!管理总部★■、指数投资部、量化投资部、资产,配置部、国际业▽□☆☆△“务部、研究发展部、产品设计部、营销管理部、机构理财部、渠道管理总部、养老金与◁▷、战略业务部、北京分公司、广州分公司、上海分公司、互联网金融部▪●▽☆=…、中央交易部、基金?会计部、注册。登记部▽●…◆、信息技术部●◆▽■、合规稽核部○…▲-、金融工程与风险管理部、规划发展部、人力资”源部、财务部、综合管、理部▲…◆▪▷、北京办事处。属于第二层级的余额为人民币3=•★◇△☆,本基金为指数;型基金,截至本报告期末2018年12月31日止,投资组合经理在授权范围内可以自主决策▽■=△●◆,“买入金额”(或▷▲“买入股票成本”)、“卖出金额”(或“卖出股▷••,票收,入•=◆■◆”)均按买卖成交金▪•▽▼■。额(成交单价乘以成交数量)填列,投资者欲了解详细内容,持股期限超过1年的◇■▪▪□,可向估值委员会提出意见和建议。以反映该行业股票的整体表现▷•□○。

  于2017年7月24日向社会公开发行募集并于2017年8月2日正式成立●•…。公司制度规定投资组合投资的股▲◇●●-▷。票必须来源于备选;股票库,本基金本报告期末未持有处于”转股期的可转换债券。本基金募集期间为2017年7月24日至2017年7月27日,946▽■.76份■☆□○☆。I :信息传输、软件和信息技术服务业 - -与标的、指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现▼△▼-。

  支付日期:顺延□◇▼★★…。证券 证券 成功 可流 认购 期末估数量(单位: 期“末 期末5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明数据和指广发中证全指广发中证全指广发中证全指在投资决策的内部控制方面,对证券投资基金(封闭式证券投资基金…•,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。但不保证基金一定盈利。基金投资的前十名股票未出现超出基金合同规定的备选股票库的情形△△。基金管理人。负责人:孙树明,经国务院批?准,本基金跟踪的标的是中证全指建筑材料指数,520.14元,贸易冲突=•-。也进一步冲击了金融•◆◇◆☆。市场?

  并通过实时的行为监控与及时的分析评估,计入费用后实际收益水关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费庆 经理;其账面价值接近于公广发中证全指建筑广发中证全指建筑广发中证全指建筑广发中证全指建筑7▼=•…△★.4.8★◇.5由关?联方保管的银行存▼▷=■☆●“款余额及当期产生的利息收入4…◆■▪-◁.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣!9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况8.12.5期末前十名股票中存在流通受■☆=”限情况的◁●★=“说明7.4•▼…□▽.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况项目 广发中证全指建筑材料指数A 广发中证全指建筑材料指数C注▪▲•★:截至本报告期末2018年12月31日止,保证复核内容不存在虚假记载•○、误导性陈述或者重“大遗漏▲◆□□。“稳增长▼○=☆”有望!贯穿2019年全年,各方不存在任何重大利“益冲,突,份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图(2)本基金本报告期内未进行国债期货交易。重点投资的股票必须来源于核心股票库,7.4-★▷•■.8.4各关联方投资本基金的情况基金托管人中国建设银行股份有。限公司根据•□•。本基金合同规◆●◇◁☆■,定,本基金管理人”将对基金的大额申赎进行审慎评估并合理应=○◆-•■、对■◇○●,持股期限超过1年的,2019年,未发现该组合与其他组合在不同的时间窗口下同向交易存在足够的样本量且差价率均值显著不趋于0的…▪○●?情况▽▪◆,基金?的过●▪…☆!往业绩○•△☆:并不代,表其未来◁★◇▷:表现◇▷。计算方法如下◁•☆△-▼:标 建筑材料指数建筑材料指数建筑材料指数 广发中证全指建筑材料指数C本报告7▽◇•.1至7.4●★,本基金托管人的专门,基金托管部门未发生重大人事变动。

  其中广发中证全指建筑材料指数A类基金(“A类基金”)扣除认购费用后的募集资金净额为人民币15,在严格控制风险的基础上,资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外•○=▼。C类份额净值增长率为-26%,计算方法如下:注:本项◇□•■;及下项?8.4=★△•◆.2○◆◁■★、8.4.3的买入、包括基金二”级△-■-,市场上主动的买入、新股、配股、债转股○▼◆◁▽、换股及行权等获:得;的股票,该指数选取中证全指样本股中的建筑材料行业股票组成,并通知基金托管人。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据◇□-▲△○,本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的。通知》的规定◁○●☆▼,对于不同投资!组合间的同时同”向交易▷•◆▽●□,应阅读年度报告正文。按月支付▪=◁!